TRÉSORIER PRINCIPAL (F/H)

Gennevilliers (92)  - intérim

description du poste

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 4 mois
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

Vos missions:
Pilotage de la trésorerie au quotidien, préparation du budget tréso, animation des prévisionnels, placements en trésorerie, reporting comité finance mensuel.
Gestion des relations avec les banques (KYC, gestion des comptes bancaires, validation des vérifications de virement par les banques, renouvellement annuel des lignes, échanges sur les résultats...)
Gestion des relations avec l'assureur crédit, demandes en insistance, déclarations de CA trimestriel pour le calcul des primes.
Gestion des relations avec les assureur-crédit de nos fournisseurs (COFACE, Atradius, notamment lors des renouvellements de ligne)
Gestion des opérations de sale & lease back.
Gestion des relations avec l'affactureur du groupe (FactoFrance)
Animation des opérations de recouvrement en interne, pilotage du prestataire externe chargé du recouvrement.

Trésorerie:
- Périmètre international
- Management d'une équipe de 4 personnes
- Gestion des relations bancaires
- Négociation et optimisation des frais financiers
- Gestion du factor
- Gestion des garanties bancaires (anticipation des besoins, négociation des enveloppes, affectation par banque, suivi des levées de garantie,...)
- Gestion et rationalisation des comptes bancaires
- Gestion du risque de change et du risque de taux
- Mise en place et animation d'un rolling forecast 12 mois et analyse mensuelle des écarts
- Déploiement d'un cash pooling
- Plateforme internationale de consultation et de gestion des flux bancaires

Financements:
- Suivi des engagements du groupe au titre des financements bancaires
- Pilote de la mise en place des (re)financements et des avenants
- Coordination des covenant
- Financement des capex de la société (credit bail sur parc locatif si on souhaite poursuivre cette activité?)
- Mise en place de solution de location financière à packager avec nos offres

Pilotage cash:
- Pilotage du credit management
- Coordination du recouvrement N2
- Gestion des relation assureurs crédit
- Gestion des encours fournisseurs
- Structuration et suivi du reporting cash
- Optimisation du BFR

profil recherché

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum sur ce type de poste.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client dans le secteur du btp un responsable trésorerie

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5
salaire : 60 000 - 70 000 €
type de salaire : annuel