détail de l'offre.
nom de l’offre : GESTIONNAIRE TRÉSORERIE ET FACTORING (F/H)
référence de l'offre : 307-O03-R001141_01R
offre publiée le : 10 juillet 2024
secteur d’activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
localisation : Rennes (35)
type de contrat : cdi
salaire : 35 000 - 40 000 € / an
expérience : 2 année(s)
description du poste
Description du poste :
Le gestionnaire Trésorerie et Factoring est responsable de la gestion efficace des flux financiers d'une organisation, en veillant à ce que les liquidités soient optimisées et que les risques de trésorerie soient minimisés. Ce rôle implique la gestion des opérations d'affacturage, des placements en trésorerie et du prévisionnel de trésorerie.
Responsabilités principales :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des soldes de trésorerie, saisies des mouvements bancaires et optimisation des fonds disponibles.
2. Gestion des flux financiers : Supervision des entrées et sorties de fonds, préparation des virements (tiers et équilibrage) et gestion des encaissements.
3. Gestion du factoring : Évaluation des besoins en financement à court terme, sélection des créances à céder, suivi des opérations, saisie des règlements clients.
4. Reporting financier : réalisation des rapprochements bancaires, mise à jour quotidien du reporting de trésorerie sur Excel, préparation des flux de trésorerie prévisionnels, suivi du factoring, et toute autre information pertinente pour la direction financière.
profil recherché
Compétences requises :
1. Connaissances en gestion de trésorerie.
2. Capacité à comprendre les données financières et à faire des propositions éclairées.
3. Maîtrise des outils informatiques (suite Office, ERP).
4. Souci du détail et rigueur dans la gestion des opérations financières.
5. Connaissance des réglementations financières et des normes comptables.
Formation et expérience :
- Diplôme en finance, comptabilité, gestion ou domaine connexe.
- Une expérience préalable dans la gestion de trésorerie.
Ce descriptif de poste peut varier selon les besoins spécifiques de l'organisation et l'évolution des
pratiques financières.
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client un gestionnaire trésorerie et factoring
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : 35 000
- 40 000
€
type de salaire : annuel