CHARGE DE TRESORERIE (F/H)

Evry Courcouronnes (91)  - intérim

description du poste

Dans le cadre des évolutions des outils de gestion de trésorerie, de processus de paiements, et de gestion des filiales. Le chargé de trésorerie (F/H) devra effectuer les missions ci-dessous :

- Gestion des opérations courantes de trésorerie : rapprochements quotidiens et prévisions.

- Traitement des opérations de paiements.

- Contrôle des opérations transmises en banque.

- Edition des différents reportings de trésorerie.

- Gestion administrative bancaire : suivi des procurations, des moyens de paiements, ouvertures et fermetures des comptes bancaires, et KYC (Know Your Customer).

Ce poste, basé à EVRY COURCOURONNES est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois.

La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum en gestion de Trésorerie,

- Maîtrise de l'anglais écrit et oral nécessaire pour la communication avec les filiales internationales.

Compétences spécifiques (outils, logiciels, moyens de production...)

- Connaissance des outils de trésorerie et de Communication bancaire.
- Pack Office : Excel (la maîtrise de VBA serait un plus)

Spécificités du poste (déplacements, astreintes, nuits occasionnelles... ) :

- Disponibilité requise pendant les périodes de clôture mensuelles (fin de moi et début de mois).
- Adaptabilité requise.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client un Chargé de trésorerie (F/H).

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 30 000 - 32 000 €
type de salaire : annuel