COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Courbevoie (92)  - intérim

description du poste

Au sein de la direction financière, rattaché(é) au directeur comptable sous la supervision d'un responsable trésorerie . vous aurez l'opportunité de développer vos compétences grâce aux missions suivantes :
En comptabilité, vous gérez la saisie de tous les flux bancaires, à l'exception des comptes clients et fournisseurs. Vous effectuez les rapprochements bancaires et initiez toutes les actions nécessaires à l'apurement des suspens identifiés.

Vous participez activement aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. Vous assurez le lettrage et le pointage des comptes en vue des clôtures.

Vous maintenez le lien entre le Service trésorerie et le Service comptable (Fournisseurs et Clients).

En trésorerie, en tant que back-up, vous assistez le Responsable de Trésorerie dans les travaux suivants : vous suivez la gestion de trésorerie, y compris la préparation des paiements (charges sociales, acomptes, intragroupes, équilibrages…) et la mise à jour des prévisions. Vous contrôlez la bonne application des frais bancaires négociés et vérifiez la conformité des opérations bancaires.

Le poste est à pourvoir immédiatement sur la DEFENSE dans un premier temps puis déménagement à compter avril/mai sur LEVALLOIS: MÉTRO ANATOLE FRANCE.
Ce poste est ouvert en interim tout d'abord avec possibilité de pérennité après 6 mois environ .Vous bénéficiez de rtt, d'un statut cadre, t Participation annuelles. 8 semaines de congés / an. Nombreuses actions en faveur de l'équilibre pro/perso (parentalité, Congé solidaire, etc.).
Le salaire est à convenir selon expérience

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum (BTS, DUT…) et détenez 2 années d'expérience sur un poste similaire.
Autonome, rigoureux et organisé, vous faites preuve de conscience professionnelle et avez le sens du service.
Vous maîtrisez les outils informatiques (outils bureautiques, la connaissance de Kyriba ou Akuiteo est un plus).
Curieux et proactif, vous disposez d'une bonne culture économique et comptable.

à propos de notre client

Nous recherchons pour le compte de notre client,Comptable trésorerie (F/H)

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 35 000 - 42 000 €
type de salaire : annuel