COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)

Levallois Perret (92)  - intérim

description du poste

Rattaché(e) à la Direction Financière, sous la supervision du Responsable Trésorerie, vous interviendrez sur un périmètre varié en comptabilité et gestion de trésorerie.
En comptabilité :
Saisie des flux bancaires hors comptes clients et fournisseurs,
Rapprochements bancaires et actions d'apurement des suspens,
Participation active aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles,
Lettrage et pointage des comptes en vue des clôtures,
Interface entre le service Trésorerie et les services Comptabilité Clients et Fournisseurs.

En trésorerie (en back-up du Responsable) :
Suivi de la gestion de trésorerie et mise à jour des prévisions,
Préparation des paiements (charges sociales, acomptes, intragroupes, équilibrages…),
Vérification de la conformité des opérations bancaires et contrôle des frais bancaires négociés.

Mission : longue durée, possibilité de poste fixe
Statut : Cadre
Avantages : RTT, mutuelle, CSE, Plan Épargne Entreprise, prime d'intéressement et participation annuelles
Congés : 8 semaines par an
Rémunération : Fixe + variable, selon profil

profil recherché

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum sur un poste similaire
Compétences : Autonomie, rigueur, sens du service et organisation
Outils : Maîtrise des outils bureautiques, la connaissance de Kyriba ou Akuiteo serait un plus
Qualités : Curiosité, proactivité et bonne culture économique et comptable

*** Si vous recherchez un poste stimulant dans un environnement dynamique, n'hésitez pas à postuler ***

à propos de notre client

Nous recherchons, pour le compte de notre client, un Comptable Trésorerie (H/F).

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+2
salaire : 35 000 - 40 000 €
type de salaire : annuel